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被跌穿的2638点并非此轮熊市底部
■机构看市
经历了周四的暴跌后,周五大盘探底回升,个股在连续杀跌后迎来短期止跌.盘面上,保险、银行等权重股领涨,煤炭、石油等紧随其后.而盘口显示,在创业板探底回升下,题材股纷纷止跌.有市场人士认为,上证指数在回调中出现连续的跳空缺口,总体仍处于下跌趋势中,但短期快速杀跌后,成交量开始释放,30分钟分时MACD底部走好,短期或有震荡反弹需求,但跌穿2638点,并非此轮熊市底部.
玉名 （私募基金经理）：
大盘开启短线赚了就跑模式
暴跌之后,昨日亚太市场中韩国股市最早翻红,港股也翻红,那么A股翻红是情理之中的.笔者认为这是市场情绪所致,恐慌宣泄后,必然有入场抄底,博短线价差的,但没有资金是为了底部来的,就是赚一波就跑.盘面热点有些是群魔乱舞的,如超频三等老妖股,还有江龙船艇、亚普股份等次新股连续跳水后,近期突然拉起来反弹,就是典型.
显然这不是第一次,也绝不可能是最后一次.每一次大跌时,股民都能听到笔者对市场如此评论,显得很没创意,但市场走势就是无法改变的.我们可以输,可以亏,但绝不失控；活得长,机会才多,这是不变的道理.大跌后如何处理？这在于自己能承受多大风险.小马过河的道理：同样一条河,松鼠淹死,黄牛没膝盖,所以不要管别人如何,控制好自己能承受的风险.如短线模式,笔者采取以平台为止损位,这样损失是固定的,一旦成功,就有一波至少比止损位多4倍的收益,所以哪怕成功率25%,也不亏.长线模式方面,除了基本面研究之外,在震荡市中,留有一笔备用金是很必要的,最后的时候打出来,即在市场大反攻的时候,用出来,会有很好的效果.外资为何牛,因为资金雄厚,尤其是很多案例中,外资介入后,前几年亏40-50%的都有,但随后可以不断地增仓实现几倍利润.
尽管昨日A股是一个长下影线的探底回升走势,但由于趋势方面,本周两根长阴线的杀跌,市场跌破了各项均线的支撑,市场趋势被快速改变,所以导致了一批技术派的止损；而市场总体缺乏对冲工具,碰到跳水,资金之间只能出现相互踩踏的走势.笔者认为对股民来说,明确趋势修复需要时间,别一看到阳线想着牛市和底部,就是超跌反弹,做一波就可以了.包括之前提到过的分级B基金,如上证50B也是很好的例子,但也是赚了就跑的,不能恋战,否则就会陷入泥潭.
总体来看,下周市场依然有诸多考验,需要堆积量能和时间去慢慢修复；一旦市场环境修复后,应该还有一波群体普涨,然后分化,出现再度调整走势.
黎仕禹 （广东小禹投资总经理）：
短线选股可参考 50ETF 指数
原本期待着市场在国庆节后展开一波四季度的“吃饭行情”,但是我们却远没有想到会迎来了一波恐怖杀跌,市场再度出现千股跌停现象.熊市,市场总是推倒重建,所以,在本周,A股市场正式跌破了之前股灾低点2638点后,那么市场将会在四季度迎来重建,迎来破而后立的筑底！但要注意,这一次应该是真正的构筑技术大底了,而不仅仅只是阶段性底.
也许,每一次熊市的真正见底,都是由恐慌才造就的.所以,每一次恐慌带量新低之后,市场应该都会迎来一些机会.在目前这个时刻,应该是机会远大于风险了！而在下周一,央行降准的实施日子也将利好市场,促进市场短期超跌反弹.但是,如若市场短线反弹行情出现,大家应该把握什么机会呢？
稳健的投资者应考虑石化燃气、保险和银行股,激进的投资者可考虑题材概念股和超跌股,以及部分科技股,如芯片、集成电路、半导体、5G、人工智能、云计算等,永远都是跌出来的,而不是等出来的.所以,在控制好仓位的前提下,或者大家在空仓观望的情况下,不要畏惧市场的下跌,而应该是越跌越兴奋.本周的杀跌打穿了之前的2638低点,所以这会吸引很多长线资金开始入场布局.机会,永远只青睐那些有胆魄和有准备的人.
从技术面看,周四市场的跳空大跌,造就了市场的衰竭性最后一跌,市场将会在10月份逐步完成真正的技术筑底.目前,无论是市场的调整时间,抑或是市场的调整空间,都已完成.天时地利人和,目前市场只欠人和,所以,我们仍然需要耐心等待.也许市场的转折,就在大多数人的绝望当中不经意地出现了.我们认为,国庆节前市场的反弹异动突破站上60日均线,这不是简单的超跌反弹,而是有资金入市抄底布局而造成的.所以,节后市场的再度大幅度杀跌,制造恐慌,也许对于一些超级大机构来说,这是否意在杀盘拿廉价筹码就不得而知了.但是在本周,我们确实是看见了许多筹码被市场割出来了,但接盘的人呢？到底是谁？小散户肯定是不敢接盘了吧？所以,那只能理解为一些超级大机构了.
因此,对于目前的行情,我们还是之前的观点,如果您不会选股,那还是考虑50ETF指数基金好了；而对于专业投资者来说,肯定是不会满足于市场的平均收益的,所以,高手就各显神通吧.总之,如果反弹行情来了,今年是否还有口饭吃,那就看您在四季度如何进行布局和操作了.市场不会永远只跌不涨的,而机会也在本周的暴跌当中产生了,剩下的就靠大家自己去把握了.
余岳桐 （资深投资人）：
应在修复性反弹中降低仓位
一夜之间,山崩地裂,美股大跌800点,真应了那句话,出来混,早晚都要还.特朗普归罪于美联储,说实话,股市这点事,还真不是特朗普能看懂的.对市场来说,连涨过多,本身就累积了大量获利盘,处于加息周期的美元又进一步刺激了美债持续上行,风险累积到顶点自然全线溃败.但对A股来说,同样未能幸免,终于,2638点的底破了,这一次,堪称酣畅淋漓,用暴跌形容一点都不过分.几大指数,沪指一度暴跌超过6%,而深成指和中小创指数,更是暴跌将近7%,两市所有红盘的股票,还不到60只,跌停个股近1000家,跌破了2638点“熔断底”之后再度走出“熔断行情”,令广大股民损失惨重.
当无数人认为2638点就是历史大底的时候,我就说过,跌破这里,只不过是时间早晚问题.本来,在9月18日那周,是一个最好的时间节点,那是年初从3587点下跌以来的第34周,如果在那个时候能够破底,则会使后面的行情好看许多.但主力非要逆势而为,在大盘上一次濒临到2638点时提前抢跑,从而使后面的走势异常艰难.而10月11日的大跌,也使得那段被人为强行开启的超跌反弹彻底终结了.9月份的时候我说,不跌破2638点是不会有恐慌盘出来的.有人认为,大盘跌到2650点已经跌缩量了,不可能有恐慌盘,所以那个地方就是底,而且是“历史大底”.事实证明,大盘如期跌破了2638点,量能自然就释放出来了.
早在9月21日反弹伊始,我就对接下来的反弹目标做过非常详尽的描述.不妨再来回顾下：
“从周线角度讲,沪指果然在大道亥线处获得了支撑,向上反弹,将遭遇三个重要阻力区域.第一道,是从卯线到通线和申线区域,大致是2800-2840点区域；第二道,是大道子线位置,目前大致在2900点附近；第三道,则是最强阻力位,大致在3000-3150点区域.从此轮下跌的空间和时间测算,反弹到第一道阻力位当是最初目标,而进入第二道阻力区域则属于意外之喜.这和2638点破与不破是关系重大的,如果顺利破掉,反弹至这里就会水到渠成,但死死护盘不破,则可能会使后续行情进入到第二道阻力区域就出现乏力迹象.”
这段话清楚地指出了反弹的三个目标,而且告知大家,因为主力的强行起跑,能反弹到第一个目标位就属于完成了任务,而到第二个甚至第三个目标的可能性几乎等于天上掉馅饼了.而这第一个目标位就是沪指周线中的通线和申线位置,大致在2800-2840点区域,而我们本轮反弹的高点恰恰就位于2827点.
我多次说,被人为激发的反弹最终的高度是不会太高的,而且反弹的力量会相当薄弱,因为仅仅是上证50在强拉强拽,也就是沪指形成了一段通子金叉的走势,而八股的跟随力量相当之弱,后期也一直没有能够形成趋势性的通子金叉走势.这样的反弹,如果你重仓其中,是相当危险的.
而国庆之后的走势就更显尴尬,主力资金在节后放弃了抵抗,沪指跌破子线后反复纠结了几日也没能重新向上,一手本该被打好的牌被打成了完败,令人唏嘘.有人会问,既然前期没有跌破2638点不会出现恐慌盘,那此番跌破,是不是就是历史大底了呢？
其实我讲过多次,从时间和空间的角度来说,这里都还远远不是此轮熊市底部时候.时间上,此轮熊市还要至少一年时间；空间上,不将两市估值和历次熊市底部拉平,是不会迎来牛市的.而仅从中位数市盈率水平看,这个目标就仍然任重道远,至少整体估值还有20-30%的下行空间.
至于目前的操作策略,经过大跌,风险得到了一定的释放,2500点区域已经逼近了我很早前就说过的年度正常回落区间；也就是说,即将迎来一个修复过程了.注意,是修复过程,而不是大底,这是两个根本不同的概念.因为带量下杀,留下了巨大的跳空缺口,所以2660点上方就将是后市异常重要的压力位.在这种情况之下,我的建议非常简单,待市场企稳出现修复性反弹时,还是要将仓位降下来,市场的整体趋势并未扭转,并不建议投资者做盲目激进的操作.
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